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LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (A)

103,76 EUR  +0,10 % (+0,10)
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LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (A)

WKN 0A0J80 | ISIN AT0000A0J805 |  Fonds
Factsheet
16.12.25
103,76 EUR  +0,10 % (+0,10)
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) (T) (thesaurierend) LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (VT) (vollthesaurierend) LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (T) (thesaurierend) LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (A) (ausschüttend)
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Performance per 16.12.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +6,70 % +10,19 % +1,10 %
Performance nach max. AGA +3,60 % +9,11 % +0,51 %

Kennzahlen per 16.12.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,17 % 4,05 % 5,88 %
Sharpe Ratio 1,46 2,01 -0,17

Größte Positionen

4.625% Bonds Gov of Sharjah 2024-17.01.31 Reg S 2,90 %
6.75% MTN Oman 2018-17.01.48 Glob Series 3 Tranche 1 Reg S 2,74 %
6.875% Nts OCP 2014-25.04.44 Reg S 2,73 %
20% EMTN Asian Develop Bank 2024-29.10.25 2,71 %
5.85% Nts Jordan 2020-07.07.30 2,68 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

Ungarn 9,23 %
Rumänien 6,91 %
Bahrein 6,58 %
Türkei 6,06 %