Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 05.06.2024
Fondsvolumen 11,62 Mrd. CHF

Größte Positionen

CHINA GOVT BOND 2.550 15/10/28 0,33 %
CHINA DEV BANK 2.520 25/05/28 0,28 %
FNCL 2 10/24 2.000 0,27 %
FNCL 2.5 10/24 2.500 0,25 %
Sonstiges 98,87 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr - -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
-
52W Tief:
-

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,09 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2021 Verkaufsprospekt (17.11.21)

Fondsstrategie

Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden.
Fondsmanager: HSBC Passive Fixed Income Team

Notizen

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