HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund XCH
WKN HS0188 | ISIN IE00BF5DZ366 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 14.11.2018 |
Fondsvolumen | 13,12 Mrd. USD |
Größte Positionen
CHINA GOVT BOND 2.550 15/10/28 | 0,33 % |
CHINA DEV BANK 2.520 25/05/28 | 0,28 % |
FNCL 2 10/24 2.000 | 0,27 % |
FNCL 2.5 10/24 2.500 | 0,25 % |
Sonstiges | 98,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,83 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,68 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,39 % | - |
52W Hoch:
11,2924 USD
11,2924 USD
52W Tief:
10,5200 USD
10,5200 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,10 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2022 Key Investor Information (08.11.22) |
2021 Verkaufsprospekt (17.11.21) |
Fondsstrategie
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index).
Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden.
Fondsmanager: HSBC Passive Fixed Income Team
Notizen
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