HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund ETFCHEUR
WKN A4095U | ISIN IE0006CHRED6 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2024 |
| Fondsvolumen | 12,48 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| CHINA GOVT BOND 2.550 15/10/28 | 0,33 % |
| CHINA DEV BANK 2.520 25/05/28 | 0,28 % |
| FNCL 2 10/24 2.000 | 0,27 % |
| FNCL 2.5 10/24 2.500 | 0,25 % |
| Sonstiges | 98,87 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
-
-
52W Tief:
-
-
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,09 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (05.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2021 Verkaufsprospekt (17.11.21) |
Fondsstrategie
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index).
Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden.
Fondsmanager: HSBC Passive Fixed Income Team
Notizen
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