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AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD ZAR H

136,63 ZAR  +0,15 % (+0,20)
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AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD ZAR H

WKN A3CP9P | ISIN LU1035778700 |  Fonds
Factsheet
04.11.24
136,63 ZAR  +0,15 % (+0,20)
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class C (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class C (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A CZK H (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD AUD H (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD NZD H (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD USD H (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD ZAR H (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EUR H (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR H (thesaurierend)
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Datum Betrag
31.10.2024 1,12 ZAR
30.09.2024 1,21 ZAR
30.08.2024 1,21 ZAR
31.07.2024 1,21 ZAR
28.06.2024 1,09 ZAR
31.05.2024 1,09 ZAR
Datum Betrag
30.04.2024 1,09 ZAR
28.03.2024 1,09 ZAR
29.02.2024 1,09 ZAR
31.01.2024 1,09 ZAR
29.12.2023 1,09 ZAR
30.11.2023 1,09 ZAR
Datum Betrag
31.10.2023 1,09 ZAR
29.09.2023 1,05 ZAR
31.08.2023 1,05 ZAR
31.07.2023 1,05 ZAR
31.05.2023 0,88 ZAR