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AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD NZD H

19,85 NZD  +0,10 % (+0,02)
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AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD NZD H

WKN A3CP7D | ISIN LU1008672815 |  Fonds
Factsheet
04.11.24
19,85 NZD  +0,10 % (+0,02)
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class C (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class C (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A CZK H (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD AUD H (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD NZD H (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD USD H (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD ZAR H (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EUR H (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR H (thesaurierend)
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Datum Betrag
31.10.2024 0,12 NZD
30.09.2024 0,12 NZD
30.08.2024 0,13 NZD
31.07.2024 0,13 NZD
28.06.2024 0,11 NZD
31.05.2024 0,11 NZD
Datum Betrag
30.04.2024 0,11 NZD
28.03.2024 0,11 NZD
29.02.2024 0,11 NZD
31.01.2024 0,11 NZD
29.12.2023 0,11 NZD
30.11.2023 0,11 NZD
Datum Betrag
31.10.2023 0,11 NZD
29.09.2023 0,12 NZD
31.08.2023 0,12 NZD
31.07.2023 0,12 NZD
31.05.2023 0,10 NZD