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AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD AUD H

19,07 AUD  +0,05 % (+0,01)
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AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD AUD H

WKN A3CP7A | ISIN LU1008672229 |  Fonds
Factsheet
04.11.24
19,07 AUD  +0,05 % (+0,01)
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class C (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class C (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A CZK H (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD AUD H (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD NZD H (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD USD H (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD ZAR H (ausschüttend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EUR H (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A (thesaurierend) AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR H (thesaurierend)
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Datum Betrag
31.10.2024 0,11 AUD
30.09.2024 0,11 AUD
30.08.2024 0,11 AUD
31.07.2024 0,11 AUD
28.06.2024 0,09 AUD
31.05.2024 0,09 AUD
30.04.2024 0,09 AUD
28.03.2024 0,09 AUD
29.02.2024 0,09 AUD
31.01.2024 0,09 AUD
Datum Betrag
29.12.2023 0,09 AUD
30.11.2023 0,09 AUD
31.10.2023 0,09 AUD
29.09.2023 0,10 AUD
31.08.2023 0,10 AUD
31.07.2023 0,10 AUD
30.06.2023 0,08 AUD
31.05.2023 0,08 AUD
28.04.2023 0,08 AUD
31.03.2023 0,07 AUD
Datum Betrag
28.02.2023 0,07 AUD
31.01.2023 0,07 AUD
30.12.2022 0,07 AUD
30.11.2022 0,07 AUD
31.10.2022 0,07 AUD
30.09.2022 0,06 AUD
31.08.2022 0,06 AUD
29.07.2022 0,06 AUD
30.06.2022 0,05 AUD