PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund H Institutional USD Income
WKN A2PAFZ | ISIN IE00BGSXSS65 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 12.12.2018 |
Fondsvolumen | 778,50 Mio. USD |
Größte Positionen
USA 24/26 | 19,82 % |
FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | 9,19 % |
FANNIE MAE | 6,48 % |
Ginnie Mae | 5,56 % |
Sonstiges | 58,95 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,70 % | +2,60 % |
3 Jahre p.a. | +1,06 % | -0,57 % |
5 Jahre p.a. | +1,33 % | +0,34 % |
52W Hoch:
9,9600 USD
9,9600 USD
52W Tief:
9,2359 USD
9,2359 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,63 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.08.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Fondsmanager: Marc Seidner, Jerome Schneider, Jelle Brons, Daniel Hyman
Notizen
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