PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund E Class USD Income
WKN A0J2SW | ISIN IE00B0MD9K96 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 28.10.2005 |
Fondsvolumen | 800,01 Mio. USD |
Größte Positionen
U S TREASURY NOTE | 19,20 % |
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | 9,20 % |
FNMA TBA 4.5% JUL 30YR | 5,40 % |
U S TREASURY NOTE_ | 3,50 % |
Sonstiges | 62,70 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,68 % | +0,66 % |
3 Jahre p.a. | +0,25 % | -1,37 % |
5 Jahre p.a. | +0,32 % | -0,65 % |
52W Hoch:
10,5752 USD
10,5752 USD
52W Tief:
9,9152 USD
9,9152 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,36 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Fondsmanager: Marc Seidner, Jerome Schneider, Jelle Brons, Daniel Hyman
Notizen
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