PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund Institutional EUR (Hedged) Income

WKN A0J2SU | ISIN IE00B0V9T532 |  Fonds
Factsheet
31.10.24
7,04 EUR+0,00 % (+0,00)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 30.12.2005
Fondsvolumen 735,16 Mio. EUR

Größte Positionen

U S TREASURY NOTE 19,20 %
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR 9,20 %
FNMA TBA 4.5% JUL 30YR 5,40 %
U S TREASURY NOTE_ 3,50 %
Sonstiges 62,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,05 % +0,06 %
3 Jahre p.a. -0,70 % -2,30 %
5 Jahre p.a. -0,36 % -1,33 %
52W Hoch:
7,1052 EUR
52W Tief:
6,7005 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,46 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.08.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Fondsmanager: Marc Seidner, Jerome Schneider, Jelle Brons, Daniel Hyman

Notizen

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