PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
WKN A1XFNP | ISIN IE00BKRC1166 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 1,45 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.08.2017 |
| Fondsvolumen | 5,12 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,01 % | +7,63 % |
| 3 Jahre p.a. | +19,06 % | +17,14 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,90 % | +8,84 % |
52W Hoch:
23,0300 EUR
23,0300 EUR
52W Tief:
16,7300 EUR
16,7300 EUR
Größte Positionen
| Fannie Mae 6% | 11,26 % |
| PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | 9,02 % |
| FNMA TBA 6.5% JAN 30YR | 6,64 % |
| USA 25/30 FLR | 2,06 % |
| Sonstiges | 71,02 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (27.11.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (13.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Fondsmanager: Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner
Notizen
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