Aktuelle Entwicklung

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Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 1,45 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.09.2006
Fondsvolumen 5,99 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,61 % +10,11 %
3 Jahre p.a. +21,54 % +19,58 %
5 Jahre p.a. +12,15 % +11,06 %
52W Hoch:
73,6700 USD
52W Tief:
52,7300 USD

Größte Positionen

Fannie Mae 6% 11,26 %
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD 9,02 %
FNMA TBA 6.5% JAN 30YR 6,64 %
USA 25/30 FLR 2,06 %
Sonstiges 71,02 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (27.11.25)
2025 Basisinformationsblatt (13.08.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Fondsmanager: Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner

Notizen

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