Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 07.01.1999
Fondsvolumen 4,79 Mrd. USD

Größte Positionen

CDX IG42 5Y ICE 14,70 %
CDX IG41 5Y ICE 7,20 %
JAPAN TREASURY DISC BILL #1221 1,90 %
JAPAN TREASURY DISC BILL #1219 1,80 %
Sonstiges 74,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +37,96 % +31,28 %
3 Jahre p.a. +8,36 % +6,62 %
5 Jahre p.a. +14,45 % +13,36 %
52W Hoch:
68,9200 USD
52W Tief:
50,0000 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.08.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Fondsmanager: Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner

Notizen

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