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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT

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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT

WKN A3CQGB | ISIN LU1684389403 |  Fonds
Factsheet
24.04.25
88,35 HKD  +0,14 % (+0,12)
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AR EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA AUD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class C (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class C2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class C2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT AUD H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA RMB H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT GBP H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class N2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class NT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Datum Betrag
31.03.2025 0,55 HKD
28.02.2025 0,55 HKD
31.01.2025 0,60 HKD
31.12.2024 0,60 HKD
29.11.2024 0,60 HKD
31.10.2024 0,60 HKD
30.09.2024 0,60 HKD
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28.06.2024 0,60 HKD
31.05.2024 0,60 HKD
30.04.2024 0,60 HKD
Datum Betrag
28.03.2024 0,60 HKD
29.02.2024 0,60 HKD
31.01.2024 0,60 HKD
29.12.2023 0,60 HKD
30.11.2023 0,60 HKD
31.10.2023 0,60 HKD
29.09.2023 0,60 HKD
31.08.2023 0,57 HKD
31.07.2023 0,57 HKD
30.06.2023 0,57 HKD
31.05.2023 0,57 HKD
28.04.2023 0,57 HKD
Datum Betrag
31.03.2023 0,57 HKD
28.02.2023 0,57 HKD
31.01.2023 0,57 HKD
30.12.2022 0,57 HKD
30.11.2022 0,57 HKD
31.10.2022 0,42 HKD
30.09.2022 0,42 HKD
31.08.2022 0,42 HKD
29.07.2022 0,42 HKD
30.06.2022 0,42 HKD