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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA RMB H

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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA RMB H

WKN A3CQCF | ISIN LU1165979268 |  Fonds
Factsheet
20.11.24
66,41 CNH  +0,00 % (+0,00)
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA RMB H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT GBP H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class N2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class NT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Datum Betrag
31.10.2024 0,35 CNH
30.09.2024 0,35 CNH
30.08.2024 0,38 CNH
31.07.2024 0,38 CNH
28.06.2024 0,38 CNH
31.05.2024 0,44 CNH
30.04.2024 0,38 CNH
28.03.2024 0,40 CNH
29.02.2024 0,40 CNH
31.01.2024 0,40 CNH
Datum Betrag
29.12.2023 0,38 CNH
30.11.2023 0,45 CNH
31.10.2023 0,45 CNH
29.09.2023 0,37 CNH
31.08.2023 0,35 CNH
31.07.2023 0,35 CNH
30.06.2023 0,38 CNH
31.05.2023 0,38 CNH
28.04.2023 0,38 CNH
31.03.2023 0,38 CNH
Datum Betrag
28.02.2023 0,38 CNH
31.01.2023 0,38 CNH
30.12.2022 0,40 CNH
30.11.2022 0,40 CNH
31.10.2022 0,37 CNH
30.09.2022 0,37 CNH
31.08.2022 0,38 CNH
29.07.2022 0,44 CNH
30.06.2022 0,47 CNH