AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX

WKN A0LCJP | ISIN LU0232527324 |  Fonds
Factsheet
30.06.25
4,67 EUR-0,43 % (-0,02)
Datum Betrag
30.06.2025 0,03 EUR
30.05.2025 0,03 EUR
30.04.2025 0,03 EUR
31.03.2025 0,03 EUR
28.02.2025 0,03 EUR
31.01.2025 0,03 EUR
31.12.2024 0,03 EUR
29.11.2024 0,03 EUR
31.10.2024 0,03 EUR
30.09.2024 0,03 EUR
30.08.2024 0,03 EUR
31.07.2024 0,03 EUR
28.06.2024 0,03 EUR
31.05.2024 0,03 EUR
30.04.2024 0,03 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
31.01.2024 0,03 EUR
29.12.2023 0,03 EUR
30.11.2023 0,03 EUR
31.10.2023 0,03 EUR
29.09.2023 0,03 EUR
31.08.2023 0,03 EUR
31.07.2023 0,03 EUR
30.06.2023 0,03 EUR
31.05.2023 0,03 EUR
28.04.2023 0,03 EUR
31.03.2023 0,03 EUR
28.02.2023 0,03 EUR
31.01.2023 0,03 EUR
30.12.2022 0,03 EUR
30.11.2022 0,03 EUR
31.10.2022 0,02 EUR
30.09.2022 0,02 EUR
31.08.2022 0,02 EUR
29.07.2022 0,02 EUR
30.06.2022 0,02 EUR
31.05.2022 0,02 EUR
29.04.2022 0,02 EUR
31.03.2022 0,02 EUR
28.02.2022 0,02 EUR
31.01.2022 0,02 EUR
31.12.2021 0,02 EUR
30.11.2021 0,02 EUR
29.10.2021 0,02 EUR
30.09.2021 0,02 EUR
31.08.2021 0,02 EUR
30.07.2021 0,02 EUR
30.06.2021 0,02 EUR
28.05.2021 0,02 EUR
30.04.2021 0,02 EUR
31.03.2021 0,02 EUR
26.02.2021 0,02 EUR
29.01.2021 0,02 EUR
31.12.2020 0,02 EUR
30.11.2020 0,02 EUR
30.10.2020 0,02 EUR
30.09.2020 0,02 EUR
31.08.2020 0,03 EUR
31.07.2020 0,03 EUR
30.06.2020 0,03 EUR
29.05.2020 0,03 EUR
Datum Betrag
30.04.2020 0,03 EUR
31.03.2020 0,03 EUR
28.02.2020 0,03 EUR
31.01.2020 0,03 EUR
31.12.2019 0,03 EUR
29.11.2019 0,03 EUR
31.10.2019 0,03 EUR
30.09.2019 0,03 EUR
30.08.2019 0,03 EUR
31.07.2019 0,03 EUR
28.06.2019 0,03 EUR
31.05.2019 0,03 EUR
30.04.2019 0,03 EUR
29.03.2019 0,03 EUR
28.02.2019 0,03 EUR
31.01.2019 0,03 EUR
31.12.2018 0,03 EUR
30.11.2018 0,03 EUR
31.10.2018 0,03 EUR
28.09.2018 0,03 EUR
31.08.2018 0,03 EUR
31.07.2018 0,03 EUR
29.06.2018 0,02 EUR
31.05.2018 0,02 EUR
30.04.2018 0,02 EUR
29.03.2018 0,02 EUR
28.02.2018 0,02 EUR
31.01.2018 0,02 EUR
29.12.2017 0,02 EUR
30.11.2017 0,02 EUR
31.10.2017 0,02 EUR
29.09.2017 0,02 EUR
31.08.2017 0,03 EUR
31.07.2017 0,03 EUR
30.06.2017 0,03 EUR
31.05.2017 0,03 EUR
28.04.2017 0,03 EUR
31.03.2017 0,03 EUR
28.02.2017 0,03 EUR
31.01.2017 0,03 EUR
30.12.2016 0,03 EUR
30.11.2016 0,03 EUR
31.10.2016 0,02 EUR
30.09.2016 0,02 EUR
31.08.2016 0,03 EUR
29.07.2016 0,02 EUR
30.06.2016 0,02 EUR
31.05.2016 0,02 EUR
29.04.2016 0,02 EUR
31.03.2016 0,02 EUR
29.02.2016 0,03 EUR
29.01.2016 0,03 EUR
31.12.2015 0,03 EUR
30.11.2015 0,02 EUR
30.10.2015 0,02 EUR
30.09.2015 0,02 EUR
31.08.2015 0,03 EUR
31.07.2015 0,02 EUR
30.06.2015 0,02 EUR
29.05.2015 0,03 EUR
30.04.2015 0,02 EUR
31.03.2015 0,02 EUR
Datum Betrag
27.02.2015 0,02 EUR
30.01.2015 0,02 EUR
31.12.2014 0,02 EUR
28.11.2014 0,02 EUR
31.10.2014 0,02 EUR
30.09.2014 0,02 EUR
29.08.2014 0,02 EUR
31.07.2014 0,02 EUR
30.06.2014 0,02 EUR
30.05.2014 0,02 EUR
30.04.2014 0,02 EUR
31.03.2014 0,02 EUR
28.02.2014 0,00 EUR
31.01.2014 0,00 EUR
31.12.2013 0,00 EUR
29.11.2013 0,00 EUR
31.10.2013 0,00 EUR
30.09.2013 0,00 EUR
30.08.2013 0,00 EUR
31.07.2013 0,00 EUR
28.06.2013 0,00 EUR
31.05.2013 0,01 EUR
30.04.2013 0,00 EUR
29.03.2013 0,00 EUR
28.02.2013 0,00 EUR
31.01.2013 0,00 EUR
31.12.2012 0,01 EUR
30.11.2012 0,01 EUR
31.10.2012 0,01 EUR
28.09.2012 0,01 EUR
31.08.2012 0,01 EUR
31.07.2012 0,01 EUR
29.06.2012 0,01 EUR
31.05.2012 0,01 EUR
30.04.2012 0,01 EUR
30.03.2012 0,01 EUR
29.02.2012 0,01 EUR
31.01.2012 0,01 EUR
30.12.2011 0,01 EUR
30.11.2011 0,01 EUR
31.10.2011 0,01 EUR
30.09.2011 0,01 EUR
31.08.2011 0,01 EUR
29.07.2011 0,01 EUR
30.06.2011 0,01 EUR
31.05.2011 0,01 EUR
29.04.2011 0,01 EUR
31.03.2011 0,01 EUR
28.02.2011 0,01 EUR
31.01.2011 0,01 EUR
31.12.2010 0,01 EUR
30.11.2010 0,01 EUR
29.10.2010 0,01 EUR
30.09.2010 0,01 EUR
31.08.2010 0,01 EUR
02.08.2010 0,01 EUR
30.06.2010 0,01 EUR
31.05.2010 0,01 EUR
30.04.2010 0,01 EUR
31.03.2010 0,01 EUR
26.02.2010 0,01 EUR
29.01.2010 0,01 EUR