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AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR H

67,03 ZAR  -0,01 % (-0,01)
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AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR H

WKN A3CP9Y | ISIN LU1035782215 |  Fonds
Factsheet
26.09.24
67,03 ZAR  -0,01 % (-0,01)
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA RMB H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT GBP H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class N2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class NT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Datum Betrag
30.08.2024 0,66 ZAR
31.07.2024 0,66 ZAR
28.06.2024 0,68 ZAR
31.05.2024 0,68 ZAR
30.04.2024 0,68 ZAR
28.03.2024 0,68 ZAR
29.02.2024 0,68 ZAR
31.01.2024 0,68 ZAR
29.12.2023 0,68 ZAR
30.11.2023 0,68 ZAR
31.10.2023 0,68 ZAR
29.09.2023 0,68 ZAR
31.08.2023 0,69 ZAR
31.07.2023 0,69 ZAR
30.06.2023 0,66 ZAR
31.05.2023 0,66 ZAR
28.04.2023 0,66 ZAR
31.03.2023 0,66 ZAR
28.02.2023 0,66 ZAR
31.01.2023 0,66 ZAR
30.12.2022 0,63 ZAR
30.11.2022 0,63 ZAR
31.10.2022 0,56 ZAR
30.09.2022 0,56 ZAR
31.08.2022 0,58 ZAR
29.07.2022 0,64 ZAR
30.06.2022 0,64 ZAR
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29.04.2022 0,64 ZAR
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28.02.2022 0,71 ZAR
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31.12.2021 0,68 ZAR
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28.05.2021 0,67 ZAR
30.04.2021 0,67 ZAR
31.03.2021 0,73 ZAR
Datum Betrag
26.02.2021 0,68 ZAR
29.01.2021 0,68 ZAR
31.12.2020 0,68 ZAR
30.11.2020 0,67 ZAR
30.10.2020 0,67 ZAR
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31.10.2019 0,78 ZAR
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31.10.2018 0,85 ZAR
28.09.2018 0,83 ZAR
31.08.2018 0,83 ZAR
31.07.2018 0,83 ZAR
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29.03.2018 0,90 ZAR
28.02.2018 0,90 ZAR
31.01.2018 0,90 ZAR
29.12.2017 0,94 ZAR
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31.10.2017 0,90 ZAR
29.09.2017 0,95 ZAR
Datum Betrag
31.08.2017 0,95 ZAR
31.07.2017 0,95 ZAR
30.06.2017 0,95 ZAR
31.05.2017 0,95 ZAR
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28.02.2017 0,98 ZAR
31.01.2017 0,98 ZAR
30.12.2016 1,04 ZAR
30.11.2016 0,97 ZAR
31.10.2016 0,97 ZAR
30.09.2016 1,01 ZAR
31.08.2016 1,03 ZAR
29.07.2016 1,03 ZAR
30.06.2016 1,01 ZAR
31.05.2016 1,01 ZAR
29.04.2016 1,01 ZAR
31.03.2016 1,00 ZAR
29.02.2016 1,00 ZAR
29.01.2016 1,00 ZAR
31.12.2015 1,00 ZAR
30.11.2015 1,00 ZAR
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31.07.2015 1,00 ZAR
30.06.2015 0,94 ZAR
29.05.2015 0,94 ZAR
30.04.2015 0,94 ZAR
31.03.2015 0,94 ZAR
27.02.2015 0,94 ZAR
30.01.2015 1,00 ZAR
31.12.2014 1,00 ZAR
28.11.2014 1,00 ZAR
31.10.2014 0,95 ZAR
30.09.2014 0,95 ZAR
29.08.2014 0,95 ZAR
31.07.2014 0,95 ZAR
30.06.2014 0,95 ZAR
30.05.2014 0,95 ZAR
30.04.2014 0,95 ZAR
31.03.2014 0,58 ZAR