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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA AUD H

9,23 AUD  +0,11 % (+0,01)
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA AUD H

WKN A3CP73 | ISIN LU1021288854 |  Fonds
Factsheet
17.04.25
9,23 AUD  +0,11 % (+0,01)
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AR EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA AUD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class C (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class C2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class C2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT AUD H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA RMB H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT GBP H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class N2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class NT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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31.03.2025 0,07 AUD
28.02.2025 0,07 AUD
31.01.2025 0,07 AUD
31.12.2024 0,07 AUD
29.11.2024 0,07 AUD
31.10.2024 0,07 AUD
30.09.2024 0,06 AUD
30.08.2024 0,06 AUD
31.07.2024 0,06 AUD
28.06.2024 0,06 AUD
31.05.2024 0,06 AUD
30.04.2024 0,06 AUD
28.03.2024 0,06 AUD
29.02.2024 0,06 AUD
31.01.2024 0,06 AUD
29.12.2023 0,06 AUD
30.11.2023 0,06 AUD
31.10.2023 0,06 AUD
29.09.2023 0,07 AUD
31.08.2023 0,06 AUD
31.07.2023 0,06 AUD
30.06.2023 0,06 AUD
31.05.2023 0,06 AUD
28.04.2023 0,06 AUD
31.03.2023 0,06 AUD
28.02.2023 0,06 AUD
31.01.2023 0,06 AUD
30.12.2022 0,06 AUD
30.11.2022 0,06 AUD
31.10.2022 0,05 AUD
30.09.2022 0,06 AUD
31.08.2022 0,06 AUD
29.07.2022 0,06 AUD
30.06.2022 0,05 AUD
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31.03.2022 0,06 AUD
28.02.2022 0,06 AUD
31.01.2022 0,06 AUD
31.12.2021 0,06 AUD
30.11.2021 0,06 AUD
29.10.2021 0,06 AUD
30.09.2021 0,06 AUD
31.08.2021 0,06 AUD
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Datum Betrag
30.06.2021 0,06 AUD
28.05.2021 0,06 AUD
30.04.2021 0,06 AUD
31.03.2021 0,06 AUD
26.02.2021 0,06 AUD
29.01.2021 0,06 AUD
31.12.2020 0,06 AUD
30.11.2020 0,07 AUD
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31.07.2020 0,07 AUD
30.06.2020 0,07 AUD
29.05.2020 0,07 AUD
30.04.2020 0,07 AUD
31.03.2020 0,06 AUD
28.02.2020 0,06 AUD
31.01.2020 0,06 AUD
31.12.2019 0,06 AUD
29.11.2019 0,06 AUD
31.10.2019 0,06 AUD
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28.06.2019 0,07 AUD
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28.02.2019 0,07 AUD
31.01.2019 0,07 AUD
31.12.2018 0,07 AUD
30.11.2018 0,07 AUD
31.10.2018 0,08 AUD
28.09.2018 0,08 AUD
31.08.2018 0,08 AUD
31.07.2018 0,08 AUD
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31.05.2018 0,08 AUD
30.04.2018 0,08 AUD
29.03.2018 0,08 AUD
28.02.2018 0,08 AUD
31.01.2018 0,08 AUD
29.12.2017 0,08 AUD
30.11.2017 0,08 AUD
31.10.2017 0,08 AUD
Datum Betrag
29.09.2017 0,08 AUD
31.08.2017 0,08 AUD
31.07.2017 0,08 AUD
30.06.2017 0,09 AUD
31.05.2017 0,09 AUD
28.04.2017 0,09 AUD
31.03.2017 0,09 AUD
28.02.2017 0,09 AUD
31.01.2017 0,09 AUD
30.12.2016 0,09 AUD
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31.10.2016 0,08 AUD
30.09.2016 0,09 AUD
31.08.2016 0,09 AUD
29.07.2016 0,09 AUD
30.06.2016 0,09 AUD
31.05.2016 0,09 AUD
29.04.2016 0,09 AUD
31.03.2016 0,09 AUD
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31.12.2015 0,10 AUD
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30.10.2015 0,10 AUD
30.09.2015 0,10 AUD
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31.07.2015 0,10 AUD
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29.05.2015 0,10 AUD
30.04.2015 0,10 AUD
31.03.2015 0,11 AUD
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30.01.2015 0,11 AUD
31.12.2014 0,11 AUD
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30.04.2014 0,11 AUD
31.03.2014 0,11 AUD