AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA AUD H

WKN A3CP73 | ISIN LU1021288854 |  Fonds
Factsheet
17.04.25
9,23 AUD+0,11 % (+0,01)
Datum Betrag
31.03.2025 0,07 AUD
28.02.2025 0,07 AUD
31.01.2025 0,07 AUD
31.12.2024 0,07 AUD
29.11.2024 0,07 AUD
31.10.2024 0,07 AUD
30.09.2024 0,06 AUD
30.08.2024 0,06 AUD
31.07.2024 0,06 AUD
28.06.2024 0,06 AUD
31.05.2024 0,06 AUD
30.04.2024 0,06 AUD
28.03.2024 0,06 AUD
29.02.2024 0,06 AUD
31.01.2024 0,06 AUD
29.12.2023 0,06 AUD
30.11.2023 0,06 AUD
31.10.2023 0,06 AUD
29.09.2023 0,07 AUD
31.08.2023 0,06 AUD
31.07.2023 0,06 AUD
30.06.2023 0,06 AUD
31.05.2023 0,06 AUD
28.04.2023 0,06 AUD
31.03.2023 0,06 AUD
28.02.2023 0,06 AUD
31.01.2023 0,06 AUD
30.12.2022 0,06 AUD
30.11.2022 0,06 AUD
31.10.2022 0,05 AUD
30.09.2022 0,06 AUD
31.08.2022 0,06 AUD
29.07.2022 0,06 AUD
30.06.2022 0,05 AUD
31.05.2022 0,05 AUD
29.04.2022 0,05 AUD
31.03.2022 0,06 AUD
28.02.2022 0,06 AUD
31.01.2022 0,06 AUD
31.12.2021 0,06 AUD
30.11.2021 0,06 AUD
29.10.2021 0,06 AUD
30.09.2021 0,06 AUD
31.08.2021 0,06 AUD
30.07.2021 0,06 AUD
Datum Betrag
30.06.2021 0,06 AUD
28.05.2021 0,06 AUD
30.04.2021 0,06 AUD
31.03.2021 0,06 AUD
26.02.2021 0,06 AUD
29.01.2021 0,06 AUD
31.12.2020 0,06 AUD
30.11.2020 0,07 AUD
30.10.2020 0,07 AUD
30.09.2020 0,07 AUD
31.08.2020 0,07 AUD
31.07.2020 0,07 AUD
30.06.2020 0,07 AUD
29.05.2020 0,07 AUD
30.04.2020 0,07 AUD
31.03.2020 0,06 AUD
28.02.2020 0,06 AUD
31.01.2020 0,06 AUD
31.12.2019 0,06 AUD
29.11.2019 0,06 AUD
31.10.2019 0,06 AUD
30.09.2019 0,06 AUD
30.08.2019 0,06 AUD
31.07.2019 0,06 AUD
28.06.2019 0,07 AUD
31.05.2019 0,07 AUD
30.04.2019 0,07 AUD
29.03.2019 0,07 AUD
28.02.2019 0,07 AUD
31.01.2019 0,07 AUD
31.12.2018 0,07 AUD
30.11.2018 0,07 AUD
31.10.2018 0,08 AUD
28.09.2018 0,08 AUD
31.08.2018 0,08 AUD
31.07.2018 0,08 AUD
29.06.2018 0,08 AUD
31.05.2018 0,08 AUD
30.04.2018 0,08 AUD
29.03.2018 0,08 AUD
28.02.2018 0,08 AUD
31.01.2018 0,08 AUD
29.12.2017 0,08 AUD
30.11.2017 0,08 AUD
31.10.2017 0,08 AUD
Datum Betrag
29.09.2017 0,08 AUD
31.08.2017 0,08 AUD
31.07.2017 0,08 AUD
30.06.2017 0,09 AUD
31.05.2017 0,09 AUD
28.04.2017 0,09 AUD
31.03.2017 0,09 AUD
28.02.2017 0,09 AUD
31.01.2017 0,09 AUD
30.12.2016 0,09 AUD
30.11.2016 0,08 AUD
31.10.2016 0,08 AUD
30.09.2016 0,09 AUD
31.08.2016 0,09 AUD
29.07.2016 0,09 AUD
30.06.2016 0,09 AUD
31.05.2016 0,09 AUD
29.04.2016 0,09 AUD
31.03.2016 0,09 AUD
29.02.2016 0,10 AUD
29.01.2016 0,10 AUD
31.12.2015 0,10 AUD
30.11.2015 0,10 AUD
30.10.2015 0,10 AUD
30.09.2015 0,10 AUD
31.08.2015 0,10 AUD
31.07.2015 0,10 AUD
30.06.2015 0,10 AUD
29.05.2015 0,10 AUD
30.04.2015 0,10 AUD
31.03.2015 0,11 AUD
27.02.2015 0,11 AUD
30.01.2015 0,11 AUD
31.12.2014 0,11 AUD
28.11.2014 0,11 AUD
31.10.2014 0,11 AUD
30.09.2014 0,11 AUD
29.08.2014 0,11 AUD
31.07.2014 0,11 AUD
30.06.2014 0,11 AUD
30.05.2014 0,11 AUD
30.04.2014 0,11 AUD
31.03.2014 0,11 AUD