Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond AX EUR - Accumulation
WKN 621813 | ISIN LU0145484670 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 03.04.2002 |
| Fondsvolumen | 646,27 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,51 % | -2,37 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,15 % | +1,49 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,24 % | +1,22 % |
52W Hoch:
153,5010 EUR
153,5010 EUR
52W Tief:
149,5480 EUR
149,5480 EUR
Größte Positionen
| ITALIEN 24/27 | 11,47 % |
| B.T.P. 18-28 | 9,96 % |
| ITALIEN 22/27 | 9,68 % |
| SPANIEN 24/27 | 6,71 % |
| Sonstiges | 62,18 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (04.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Fondsmanager: Mauro Valle
Notizen
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