Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation
WKN 621817 | ISIN LU0145485214 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Fondsvolumen | 614,44 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ITALIEN 20/26 FLR | 14,16 % |
| ITALIEN 24/27 | 10,74 % |
| ITALIEN 22/27 | 9,02 % |
| SPANIEN 24/27 | 6,28 % |
| Sonstiges | 59,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,37 % | -1,55 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,05 % | +0,40 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,68 % | +0,69 % |
52W Hoch:
132,7920 EUR
132,7920 EUR
52W Tief:
128,3860 EUR
128,3860 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (01.01.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (16.09.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Fondsmanager: Mauro Valle
Notizen
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