Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond EX EUR - Accumulation
WKN A0B6F4 | ISIN LU0169253654 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Fondsvolumen | 646,28 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,19 % | -2,68 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,74 % | +1,08 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,78 % | +0,79 % |
52W Hoch:
129,3450 EUR
129,3450 EUR
52W Tief:
126,5830 EUR
126,5830 EUR
Größte Positionen
| ITALIEN 24/27 | 10,91 % |
| B.T.P. 18-28 | 9,92 % |
| ITALIEN 22/27 | 9,15 % |
| SPANIEN 24/27 | 6,67 % |
| Sonstiges | 63,35 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (04.08.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (31.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Fondsmanager: Mauro Valle
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.