Schroder International Selection Fund All China Credit Income I Accumulation USD
WKN A2PTZH | ISIN LU2060919755 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.11.2019 |
Fondsvolumen | 27,82 Mio. USD |
Größte Positionen
PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | 3,53 % |
STUDIO CITY 22/27 REGS | 2,91 % |
CN.MOD.D.HLD 21/26 | 2,78 % |
CHAMPION P. 21/26 | 2,38 % |
Sonstiges | 88,40 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,20 % | - |
3 Jahre p.a. | +3,93 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,94 % | - |
52W Hoch:
109,7226 USD
109,7226 USD
52W Tief:
101,6012 USD
101,6012 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (01.04.25) |
2025 Basisinformationsblatt (30.01.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2022 Key Investor Information (01.09.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann - bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds), - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds, und - bis zu 30 % seines Vermögens in handelbare Einlagenzertifikate investieren.
Fondsmanager: Jian An Huang
Notizen
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