Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.11.2019
Fondsvolumen 24,63 Mio. EUR

Größte Positionen

PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN 3,53 %
STUDIO CITY 22/27 REGS 2,91 %
CN.MOD.D.HLD 21/26 2,78 %
CHAMPION P. 21/26 2,38 %
Sonstiges 88,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,32 % -
3 Jahre p.a. +1,82 % -
5 Jahre p.a. +0,09 % -
52W Hoch:
98,1982 EUR
52W Tief:
92,2822 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.04.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.01.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2022 Key Investor Information (01.09.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann - bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds), - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds, und - bis zu 30 % seines Vermögens in handelbare Einlagenzertifikate investieren.
Fondsmanager: Jian An Huang

Notizen

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