Schroder International Selection Fund All China Credit Income A Distribution USD
WKN A2PTZG | ISIN LU1983298941 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.11.2019 |
| Fondsvolumen | 16,58 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,23 % | +3,14 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,43 % | +4,40 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,05 % | -0,54 % |
52W Hoch:
74,9003 USD
74,9003 USD
52W Tief:
69,8712 USD
69,8712 USD
Größte Positionen
| SANDS CHINA 21/30 | 4,85 % |
| PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | 4,66 % |
| LENOVO GROUP 20/30 REGS | 3,49 % |
| MEGA ADV.INV. 11/41 REGS | 3,41 % |
| Sonstiges | 83,59 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (24.11.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (04.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann - bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds), - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds, und - bis zu 30 % seines Vermögens in handelbare Einlagenzertifikate investieren.
Fondsmanager: Jian An Huang
Notizen
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