Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD
WKN A3CZAC | ISIN LU2365111116 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.11.2021 |
| Fondsvolumen | 529,88 Mio. USD |
Größte Positionen
| COLOMBIA 17/27 | 3,34 % |
| BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS | 3,02 % |
| BCO DE BOGOTA 17/27 REGS | 2,17 % |
| PET. MEX. 15/27 MTN | 2,16 % |
| Sonstiges | 89,31 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,14 % | +7,79 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,24 % | -1,85 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
99,2700 USD
99,2700 USD
52W Tief:
87,5900 USD
87,5900 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (07.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen.
Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Fondsmanager: Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt
Notizen
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