Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF
WKN A3CZAB | ISIN LU2365112601 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.11.2021 |
| Fondsvolumen | 305,22 Mio. CHF |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,30 % | -4,48 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,25 % | +1,59 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
73,5000 CHF
73,5000 CHF
52W Tief:
73,0045 CHF
73,0045 CHF
Größte Positionen
| USA 24/26 | 9,87 % |
| USA 31.10.2026 1,625 | 9,75 % |
| USA 31.10.2026 1,125 | 9,73 % |
| EMAAR SUKUK 16/26 | 4,83 % |
| Sonstiges | 65,82 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (01.07.26) |
| 2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (28.01.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen.
Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Fondsmanager: Wouter Van Overfelt / Dario Scheurer / Cécile Sati
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.