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Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kah EUR

74,90 EUR  -0,09 % (-0,07)
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Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kah EUR

WKN A2H6WN | ISIN LU1687712585 |  Fonds
Factsheet
02.07.24
74,90 EUR  -0,09 % (-0,07)
Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained SGD Bh (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained SGD Kh (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD N (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Na (ausschüttend) Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh EUR (thesaurierend) Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kah EUR (ausschüttend) Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K USD (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD C (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained CHF Ch (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Ch (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Ka (ausschüttend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained CHF Kah (ausschüttend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained GBP Kah (ausschüttend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained CHF Kh (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained GBP Kh (thesaurierend) Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah EUR (ausschüttend) Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B USD (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A (ausschüttend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained CHF Ah (ausschüttend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained CHF Bh (thesaurierend) Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Bh (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.2017
Fondsvolumen 415,90 Mio. EUR

Größte Positionen

LAZARD RATHMORE ALTEUSDACC 9,03 %
BlackRock - Fix Inc Strat Fd 8,89 %
BREVAN HOWARD AB RT G-AM USD 8,76 %
GLG Global Em Mkt Debt 8,66 %
Sonstiges 64,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,28 % -2,59 %
3 Jahre p.a. -3,69 % -5,25 %
5 Jahre p.a. -1,54 % -2,50 %
52W Hoch:
75,0800 EUR
52W Tief:
71,6310 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,35 %
Annahmeschluss 14:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.
Fondsmanager: Bank Julius Bär & Co. AG

Notizen

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