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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained SGD Kh

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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained SGD Kh

WKN A2P5B4 | ISIN LU1765895740 |  Fonds
Factsheet
02.07.24
100,06 SGD  -0,09 % (-0,09)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 12.02.2018
Fondsvolumen 605,93 Mio. SGD

Größte Positionen

LAZARD RATHMORE ALTEUSDACC 9,03 %
BlackRock - Fix Inc Strat Fd 8,89 %
BREVAN HOWARD AB RT G-AM USD 8,76 %
GLG Global Em Mkt Debt 8,66 %
Sonstiges 64,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,25 % -2,62 %
3 Jahre p.a. -2,75 % -4,32 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
100,2800 SGD
52W Tief:
95,7800 SGD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,35 %
Annahmeschluss 14:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.
Fondsmanager: Bank Julius Bär & Co. AG

Notizen

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