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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A

84,78 USD  -0,08 % (-0,07)
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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A

WKN A2H6V8 | ISIN LU1649329312 |  Fonds
Factsheet
02.07.24
84,78 USD  -0,08 % (-0,07)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.2017
Fondsvolumen 446,22 Mio. USD

Größte Positionen

LAZARD RATHMORE ALTEUSDACC 9,03 %
BlackRock - Fix Inc Strat Fd 8,89 %
BREVAN HOWARD AB RT G-AM USD 8,76 %
GLG Global Em Mkt Debt 8,66 %
Sonstiges 64,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,82 % -1,12 %
3 Jahre p.a. -4,65 % -6,19 %
5 Jahre p.a. -3,02 % -3,97 %
52W Hoch:
84,9400 USD
52W Tief:
80,2649 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 14:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.
Fondsmanager: Bank Julius Bär & Co. AG

Notizen

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