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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H

17,98 EUR  +0,06 % (+0,01)
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H

WKN A2H5PG | ISIN LU1699968225 |  Fonds
Factsheet
25.06.26
17,98 EUR  +0,06 % (+0,01)
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Performance per 25.06.26

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +3,33 % +6,44 % +3,88 %
Performance nach max. AGA +1,81 % +5,91 % +3,58 %

Kennzahlen per 25.06.26

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,11 % 1,40 % 1,92 %
Sharpe Ratio 0,93 2,96 0,82

Größte Positionen

FHLM REMICS 4.795%, 03/25/56 2,23 %
UMBS 5.00%, TBA 1,41 %
FNMA REMICS 4.645%, 02/25/55 1,10 %
UMBS 4.50%, TBA 1,08 %
Sonstiges 94,18 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

USA 94,65 %
Vereinigtes Königreich 5,35 %