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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX

4,60 EUR  +0,44 % (+0,02)
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX

WKN A0LCJN | ISIN LU0232526946 |  Fonds
Factsheet
16.09.26
4,60 EUR  +0,44 % (+0,02)
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Performance per 16.09.26

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +7,27 % +4,24 % +5,77 %
Performance nach max. AGA +2,16 % +2,56 % +4,75 %

Kennzahlen per 16.09.26

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,72 % 6,90 % 7,73 %
Sharpe Ratio 0,80 0,23 0,40

Größte Positionen

FHLM REMICS 4.766%, 03/25/56 2,09 %
UMBS 5.00%, TBA 1,35 %
Short Term Consumer Receivables Issuer Trust Zero Coupon, 06/20/36 1,05 %
FNMA REMICS 4.616%, 02/25/55 1,03 %
Sonstiges 94,48 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

USA 94,33 %
Vereinigtes Königreich 5,67 %