Erste Immobilienfonds D01 A
WKN 0A1Z8M | ISIN AT0000A1Z8M2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Immobilienfonds |
| Branche | Immobilienfonds/real |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.02.2018 |
| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,50 % | -1,93 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,10 % | +0,94 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,36 % | +1,66 % |
52W Hoch:
105,9000 EUR
105,9000 EUR
52W Tief:
104,1516 EUR
104,1516 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (05.11.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds. Ziel des Fonds ist der Aufbau eines in den Zielmärkten (Österreich und Deutschland) veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten.
Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften kann der Fonds nach Maßgabe der Fonds-Liquiditätsplanung in gesetzlich zulässige liquide Vermögenswerte investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen und mindestens 10% müssen in liquide Vermögenswerte veranlagt werden. Die liquiden Vermögenswerte umfassen insbesondere Bankguthaben. Zur Absicherung des Vermögens des Fonds dürfen Derivate verwendet werden. Für eine ausführliche Beschreibung der Veranlagungsinstrumente wird auf Art. 3 der Fondsbestimmungen (Anlage zu den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG) verwiesen. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen durch das Bewirtschaftungs- und Aufwertungsergebnis des Immobilienvermögens sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Fondsmanager: -
Notizen
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