Erste Immobilienfonds D01 T
WKN 0A1Z8N | ISIN AT0000A1Z8N0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Immobilienfonds |
| Branche | Immobilienfonds/real |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.02.2018 |
| Fondsvolumen | 1,54 Mrd. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,71 % | -1,74 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,14 % | +0,97 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,38 % | +1,68 % |
52W Hoch:
115,4900 EUR
115,4900 EUR
52W Tief:
113,5560 EUR
113,5560 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (05.11.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds. Ziel des Fonds ist der Aufbau eines in den Zielmärkten (Österreich und Deutschland) veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten.
Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften kann der Fonds nach Maßgabe der Fonds-Liquiditätsplanung in gesetzlich zulässige liquide Vermögenswerte investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen und mindestens 10% müssen in liquide Vermögenswerte veranlagt werden. Die liquiden Vermögenswerte umfassen insbesondere Bankguthaben. Zur Absicherung des Vermögens des Fonds dürfen Derivate verwendet werden. Für eine ausführliche Beschreibung der Veranlagungsinstrumente wird auf Art. 3 der Fondsbestimmungen (Anlage zu den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG) verwiesen. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen durch das Bewirtschaftungs- und Aufwertungsergebnis des Immobilienvermögens sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Fondsmanager: -
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.