Raiffeisen Osteuropa Rent RZ T
WKN A2DL3B | ISIN AT0000A1TWA2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
| Fondsvolumen | 51,99 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.87 03/04/26 | 5,99 % |
| CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | 4,40 % |
| POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 10/25/34 | 4,26 % |
| POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 3/4 10/25/29 | 4,02 % |
| Sonstiges | 81,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,17 % | +2,11 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,84 % | +4,81 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,02 % | -2,59 % |
52W Hoch:
91,5500 EUR
91,5500 EUR
52W Tief:
84,8400 EUR
84,8400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,48 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (07.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.07.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (25.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
| 2022 Key Investor Information (21.02.22) |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten.
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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