Raiffeisen Osteuropa Rent RZ T
WKN A2DL3B | ISIN AT0000A1TWA2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 03.04.2017 |
Fondsvolumen | 53,72 Mio. EUR |
Größte Positionen
EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.87 03/04/26 | 6,10 % |
POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/25/27 | 4,08 % |
ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5 02/12/29 | 4,05 % |
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | 4,01 % |
Sonstiges | 81,76 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,98 % | +5,83 % |
3 Jahre p.a. | -3,55 % | -4,49 % |
5 Jahre p.a. | -2,59 % | -3,17 % |
52W Hoch:
89,1900 EUR
89,1900 EUR
52W Tief:
81,1700 EUR
81,1700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,48 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (25.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.07.23) |
2022 Key Investor Information (21.02.22) |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten.
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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