Raiffeisen Osteuropa Rent R A
WKN 591726 | ISIN AT0000740642 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.05.2000 |
| Fondsvolumen | 53,84 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.87 03/04/26 | 6,10 % |
| POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/25/27 | 4,08 % |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5 02/12/29 | 4,05 % |
| CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | 4,01 % |
| Sonstiges | 81,76 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,50 % | +4,39 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,31 % | -5,24 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,94 % | -3,51 % |
52W Hoch:
82,6500 EUR
82,6500 EUR
52W Tief:
75,7531 EUR
75,7531 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (25.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.07.23) |
| 2022 Key Investor Information (21.02.22) |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten.
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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