Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.06.2008
Fondsvolumen 2,51 Mrd. EUR

Größte Positionen

EURO-SCHATZ FUT DEC24 33,04 %
SPANIEN 23/29 7,09 %
ITALIEN 22/28 FLR 7,05 %
EU 23/28 MTN 2,68 %
Sonstiges 50,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,94 % +3,89 %
3 Jahre p.a. +1,49 % +1,16 %
5 Jahre p.a. +0,98 % +0,78 %
52W Hoch:
32,3600 EUR
52W Tief:
30,8400 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,17 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.07.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (26.10.22)

Fondsstrategie

Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Staaten oder staatlich garantierten Emittenten mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren bis die Anleihe vollständig zurückgezahlt wird. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Fondsmanager: Leon Grenyer, Richard Ford, Dipen Patel, Anton Heese

Notizen

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