Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund Z

WKN A0RJR8 | ISIN LU0360478795 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,17 %
Annahmeschluss 12:00

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.06.2008
Fondsvolumen 2,65 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,03 % +2,01 %
3 Jahre p.a. +3,72 % +3,38 %
5 Jahre p.a. +1,55 % +1,35 %
52W Hoch:
33,3400 EUR
52W Tief:
32,2800 EUR

Größte Positionen

EURO-SCHATZ DEC 25 48,29 %
SPANIEN 23/29 7,74 %
ITALIEN 22/28 FLR 7,11 %
REP. FSE 17-28 O.A.T. 3,04 %
Sonstiges 33,82 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (14.08.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Staaten oder staatlich garantierten Emittenten mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren bis die Anleihe vollständig zurückgezahlt wird. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Fondsmanager: Leon Grenyer, Richard Ford, Dipen Patel, Anton Heese

Notizen

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