Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund - A
WKN 986751 | ISIN LU0073235904 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 31.01.1997 |
Fondsvolumen | 2,51 Mrd. EUR |
Größte Positionen
EURO-SCHATZ FUT DEC24 | 33,04 % |
SPANIEN 23/29 | 7,09 % |
ITALIEN 22/28 FLR | 7,05 % |
EU 23/28 MTN | 2,68 % |
Sonstiges | 50,14 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,15 % | +0,13 % |
3 Jahre p.a. | +0,73 % | -0,58 % |
5 Jahre p.a. | +0,23 % | -0,56 % |
52W Hoch:
20,4000 EUR
20,4000 EUR
52W Tief:
19,5900 EUR
19,5900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,80 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (31.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (26.10.22) |
Fondsstrategie
Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen).
Anlage in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Staaten oder staatlich garantierten Emittenten mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren bis die Anleihe vollständig zurückgezahlt wird. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Fondsmanager: Leon Grenyer, Richard Ford, Dipen Patel, Anton Heese
Notizen
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