Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR Acc.
WKN A0B61B | ISIN LU0196152788 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 1,95 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Sonstige Fonds |
| Kategorie | Private Equity |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.09.2004 |
| Fondsvolumen | 366,75 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -12,54 % | -16,71 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,88 % | +4,17 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,94 % | +0,95 % |
52W Hoch:
498,3700 EUR
498,3700 EUR
52W Tief:
374,6100 EUR
374,6100 EUR
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (05.05.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (01.03.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Fondsmanager: Benjamin Lorenz
Notizen
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