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BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO

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BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution

WKN A0ERY9 | ISIN LU0192223062 |  ETF
Factsheet
15.12.25 14:16
Bid: 6,584 EUR  Size: 8.000  |  Ask: 6,588 EUR  Size: 8.000
6,595 EUR  +0,53 % (+0,035)
Euronext - Paris Xetra ETF TradeGate SIX Swiss Exchange Stuttgart Frankfurt Hannover Düsseldorf Berlin Hamburg München Baader Bank (Baadex) Lang & Schwarz SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange Stuttgart
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Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 6,577
Schluss 12.12.25 6,560
Tagestief 6,577
Tageshoch 6,623
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 7

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Immobilien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.07.2004
Fondsvolumen 206,08 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum BNPPE.-F.E./N.E.C...
1 Monat -4,63 %
1 Jahr +4,12 %
3 Jahre p.a. +5,78 %
5 Jahre p.a. -2,53 %
52W Hoch (22.08.25):
7,360 EUR
52W Tief (08.04.25):
5,870 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 6,63 EUR 12:04 2,80 Tsd.
Euronext - Paris 6,57 EUR 12.12.25 937
SIX Swiss Exchange 6,58 EUR 12.12.25 60
Xetra ETF 6,60 EUR 13:12 52
Berlin 6,57 EUR 08:04 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
14:16:28 0 6,595
13:16:46 0 6,598
12:16:21 0 6,611
11:16:51 0 6,623
10:16:35 0 6,606

Größte Positionen

VONOVIA SE NA O.N. 9,59 %
URW (STAPLED SHS) EO-,05 9,48 %
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 7,88 %
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 6,98 %
Sonstiges 66,07 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (21.05.25)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
Fondsmanager: Ashok Outtandy

Notizen

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