BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution

WKN A0ERY9 | ISIN LU0192223062 | ETF

Factsheet

12.12.25 09:57

Bid: 6,575 EUR Size: 12.440 | Ask: 6,587 EUR Size: 43.950

6,575 EUR - (-)

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Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	6,575
Schluss 11.12.25	6,584
Tagestief	6,575
Tageshoch	6,575
Vol. (EUR)	394,500
Vol. Stk.	60
Preisfeststellung	1

ETF-Profil

Fondstyp	Alternative Investm.
Branche	ETF Immobilien
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	Ja
Auflagedatum	07.07.2004
Fondsvolumen	206,08 Mio. EUR
UCITS	Ja
Sparplan	Nein

Performance

Zeitraum	BNPP Easy FTSE EP...
1 Monat	-4,63 %
1 Jahr	+4,12 %
3 Jahre p.a.	+5,78 %
5 Jahre p.a.	-2,53 %

52W Hoch (22.08.25):
7,350 EUR

52W Tief (09.04.25):
5,888 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
TradeGate	6,63 EUR	12:04	2,80 Tsd.
Euronext - Paris	6,57 EUR	12.12.25	937
SIX Swiss Exchange	6,58 EUR	12.12.25	60
Xetra ETF	6,60 EUR	13:12	52
Berlin	6,57 EUR	08:04	0

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
12.12.25 09:57:19	60	6,575
11.12.25 22:10:00	0	6,584
10.12.25 22:10:00	0	6,588
09.12.25 22:10:00	0	6,600
08.12.25 22:10:00	0	6,623

Größte Positionen

VONOVIA SE NA O.N.	9,59 %
URW (STAPLED SHS) EO-,05	9,48 %
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40	7,88 %
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.	6,98 %
Sonstiges	66,07 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)

2025 Basisinformationsblatt (21.05.25)

2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)

2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Fondsmanager: Ashok Outtandy

Notizen

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BNPP Easy FTSE EPRA Eurozone D

6,575 EUR - (-)