BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution

WKN A0ERY9 | ISIN LU0192223062 | ETF

Factsheet

15.12.25 08:23

Bid: 6,585 EUR Size: 3.797 | Ask: 6,588 EUR Size: 3.795

6,579 EUR +0,58 % (+0,038)

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Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	6,579
Schluss 12.12.25	6,541
Tagestief	6,579
Tageshoch	6,579
Vol. (EUR)	0,000
Vol. Stk.	0
Preisfeststellung	1

ETF-Profil

Fondstyp	Alternative Investm.
Branche	ETF Immobilien
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	Ja
Auflagedatum	07.07.2004
Fondsvolumen	206,08 Mio. EUR
UCITS	Ja
Sparplan	Nein

Performance

Zeitraum	BNPPE.-F.E./N.E.C...
1 Monat	-4,63 %
1 Jahr	+4,12 %
3 Jahre p.a.	+5,78 %
5 Jahre p.a.	-2,53 %

52W Hoch (25.08.25):
7,356 EUR

52W Tief (09.04.25):
5,948 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
TradeGate	6,63 EUR	12:04	2,80 Tsd.
Euronext - Paris	6,57 EUR	12.12.25	937
SIX Swiss Exchange	6,58 EUR	12.12.25	60
Xetra ETF	6,60 EUR	13:12	52
Berlin	6,57 EUR	08:04	0

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
08:23:59	0	6,579
12.12.25 09:05:32	0	6,541
11.12.25 08:10:09	0	6,538
10.12.25 08:29:45	0	6,531
09.12.25 09:11:59	0	6,561

Größte Positionen

VONOVIA SE NA O.N.	9,59 %
URW (STAPLED SHS) EO-,05	9,48 %
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40	7,88 %
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.	6,98 %
Sonstiges	66,07 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)

2025 Basisinformationsblatt (21.05.25)

2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)

2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Fondsmanager: Ashok Outtandy

Notizen

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BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO

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