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SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist

WKN A1JJTP | ISIN IE00B3S5XW04 |  ETF
Factsheet
12.12.25 09:53:39 RT
Bid: 56,296 EUR  Size: 356  |  Ask: 56,468 EUR  Size: 356

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 56,246
Schluss 11.12.25 56,249
Tagestief 56,246
Tageshoch 56,377
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 101

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.05.2011
Fondsvolumen 1,21 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR BL.EO GO.BD ...
1 Monat -0,84 %
1 Jahr -1,16 %
3 Jahre p.a. +1,32 %
5 Jahre p.a. -3,08 %
52W Hoch (12.12.24):
57,701 EUR
52W Tief (06.03.25):
55,083 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 56,16 EUR 07:31 8
Berlin 56,38 EUR 09:20 0
Düsseldorf 56,35 EUR 09:16 0
Frankfurt 56,36 EUR 09:28 0
Hamburg 56,23 EUR 08:16 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09:53:39 - 56,296
09:53:34 - 56,300
09:53:31 - 56,300
09:53:23 - 56,302
09:53:23 - 56,298

Größte Positionen

ITALIEN 24/31 1,20 %
BUND SCHATZANW. 25/27 1,11 %
BUNDANL.V.23/33 1,10 %
ITALIEN 24/27 1,04 %
Sonstiges 95,55 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (23.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.05.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)
2024 Halbjahresbericht (30.09.24)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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