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SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist

WKN A1JJTP | ISIN IE00B3S5XW04 |  ETF
Factsheet
27.01.26 16:00:07 RT
Bid: 56,717 EUR  Size: 600  |  Ask: 57,073 EUR  Size: 600

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 56,862
Schluss 26.01.26 56,918
Tagestief 56,862
Tageshoch 56,932
Vol. (EUR) 113,794
Vol. Stk. 2
Preisfeststellung 2

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.05.2011
Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR BL.EO GO.BD ...
1 Monat +0,49 %
1 Jahr +2,05 %
3 Jahre p.a. +2,30 %
5 Jahre p.a. -2,76 %
52W Hoch (12.06.25):
57,404 EUR
52W Tief (10.03.25):
55,343 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 56,75 EUR 17:35 1,25 Tsd.
SIX Swiss Exchange 52,87 CHF 26.01.26 76
TradeGate BSX 56,93 EUR 16:00 2
Berlin 56,57 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 56,73 EUR 19:47 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
16:00:07 1 56,932
15:36:08 1 56,862
26.01.26 16:52:03 100 56,918
26.01.26 15:36:03 71 56,906
26.01.26 12:46:21 250 56,844

Größte Positionen

BUND SCHATZANW. 25/27 1,23 %
ITALIEN 24/31 1,17 %
BUNDANL.V.23/33 1,10 %
ITALIEN 24/27 1,05 %
Sonstiges 95,45 %

ETF Prospekte

2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (23.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.05.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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