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SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist

WKN A1JJTP | ISIN IE00B3S5XW04 |  ETF
Factsheet
27.01.26 19:27
Bid: 56,7520 EUR  Size: 353  |  Ask: 57,0380 EUR  Size: 351

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 56,8780
Schluss 26.01.26 56,7400
Tagestief 56,7540
Tageshoch 56,9040
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 21

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.05.2011
Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR BL.EO GO.BD ...
1 Monat +0,49 %
1 Jahr +2,05 %
3 Jahre p.a. +2,30 %
5 Jahre p.a. -2,76 %
52W Hoch (12.06.25):
57,2360 EUR
52W Tief (06.03.25):
55,0820 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 56,75 EUR 17:35 1,25 Tsd.
SIX Swiss Exchange 52,87 CHF 26.01.26 76
TradeGate BSX 56,93 EUR 16:00 2
Berlin 56,57 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 56,73 EUR 19:47 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
19:27:40 0 56,7540
19:07:14 0 56,7540
18:19:04 0 56,7540
17:21:21 0 56,8860
16:27:45 0 56,9040

Größte Positionen

BUND SCHATZANW. 25/27 1,23 %
ITALIEN 24/31 1,17 %
BUNDANL.V.23/33 1,10 %
ITALIEN 24/27 1,05 %
Sonstiges 95,45 %

ETF Prospekte

2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (23.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.05.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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