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SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist

WKN A1JJTP | ISIN IE00B3S5XW04 |  ETF
Factsheet
12.12.25 10:16
Bid: 56,3560 EUR  Size: 355  |  Ask: 56,3860 EUR  Size: 355

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 56,3060
Schluss 11.12.25 56,3060
Tagestief 56,3060
Tageshoch 56,3740
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.05.2011
Fondsvolumen 1,21 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR BL.EO GO.BD ...
1 Monat -0,84 %
1 Jahr -1,16 %
3 Jahre p.a. +1,32 %
5 Jahre p.a. -3,08 %
52W Hoch (12.12.24):
57,7080 EUR
52W Tief (06.03.25):
55,0820 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 56,16 EUR 07:31 8
Berlin 56,39 EUR 10:20 0
Düsseldorf 56,37 EUR 10:16 0
Frankfurt 56,37 EUR 10:16 0
Hamburg 56,23 EUR 08:16 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:16:48 0 56,3740
09:28:06 0 56,3600
08:18:32 0 56,3060
11.12.25 19:33:09 0 56,3060
11.12.25 19:15:04 0 56,3060

Größte Positionen

ITALIEN 24/31 1,20 %
BUND SCHATZANW. 25/27 1,11 %
BUNDANL.V.23/33 1,10 %
ITALIEN 24/27 1,04 %
Sonstiges 95,55 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (23.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.05.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)
2024 Halbjahresbericht (30.09.24)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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