Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
WKN LYX0VT | ISIN LU1407887162 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 100,47 |
| Schluss 08.12.25 | 103,60 |
| Tagestief | 100,47 |
| Tageshoch | 100,47 |
| Vol. (USD) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.10.2016 |
| Fondsvolumen | 576,09 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | Amundi US Treasur... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,26 % |
| 1 Jahr | +4,72 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,31 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,62 % |
52W Hoch (08.12.25):
103,60 USD
103,60 USD
52W Tief (18.12.24):
98,74 USD
98,74 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Euronext - Paris | 86,31 EUR | 09.12.25 | 35 |
| SIX Swiss Exchange | 100,47 USD | 09.12.25 | 10 |
| TradeGate | 86,24 EUR | 09.12.25 | 1 |
| Berlin | 86,45 EUR | 09.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 86,02 EUR | 09.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 22:10:00 | 0 | 100,47 |
| 08.12.25 22:10:00 | 0 | 103,60 |
| 05.12.25 22:10:00 | 0 | 103,60 |
| 04.12.25 22:10:00 | 0 | 103,59 |
| 03.12.25 22:10:00 | 0 | 103,58 |
Größte Positionen
| THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | 1,57 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31May27 | 1,49 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Dec26 | 1,49 % |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 30Jun27 | 1,48 % |
| Sonstiges | 93,97 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (11.09.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.12.24) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
ETF Strategie
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (nachstehend der "Benchmark-Index") abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein "Total Return"-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert). Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert.
Fondsmanager: Guiot Jean Marc
Notizen
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