Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
WKN LYX0VT | ISIN LU1407887162 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 100,89 |
| Schluss 23.01.26 | 100,87 |
| Tagestief | 100,89 |
| Tageshoch | 100,89 |
| Vol. (USD) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.10.2016 |
| Fondsvolumen | 658,65 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | Amundi US Treasur... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,04 % |
| 1 Jahr | +4,75 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,23 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,70 % |
52W Hoch (05.12.25):
103,60 USD
103,60 USD
52W Tief (28.01.25):
99,21 USD
99,21 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 84,41 EUR | 26.01.26 | 5 |
| Berlin | 85,80 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 83,91 EUR | 19:47 | 0 |
| Hamburg | 83,82 EUR | 08:17 | 0 |
| Euronext - Paris | 84,95 EUR | 26.01.26 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.01.26 22:10:00 | 0 | 100,89 |
| 23.01.26 22:10:00 | 0 | 100,87 |
| 22.01.26 22:10:00 | 160 | 100,87 |
| 22.01.26 10:47:58 | 160 | 100,91 |
| 21.01.26 22:10:00 | 0 | 100,87 |
Größte Positionen
| THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | 1,55 % |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 30Jun27 | 1,46 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31Jul27 | 1,46 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Jan27 | 1,46 % |
| Sonstiges | 94,07 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (05.12.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (05.11.25) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
ETF Strategie
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (nachstehend der "Benchmark-Index") abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein "Total Return"-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert). Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert.
Fondsmanager: Guiot Jean Marc
Notizen
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