Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
WKN LYX0VT | ISIN LU1407887162 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 87,58 |
| Schluss 08.06.26 | 87,67 |
| Tagestief | 86,38 |
| Tageshoch | 87,72 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 631 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.10.2016 |
| Fondsvolumen | 646,81 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | MUL-A.USTB31 D |
|---|---|
| 1 Monat | -0,19 % |
| 1 Jahr | +3,35 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,09 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,76 % |
52W Hoch (05.11.25):
89,81 EUR
89,81 EUR
52W Tief (27.01.26):
83,70 EUR
83,70 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 87,62 EUR | 17:12 | 6 |
| Düsseldorf | 87,71 EUR | 09:11 | 0 |
| Hamburg | 87,75 EUR | 08:16 | 0 |
| Stuttgart | 87,55 EUR | 21:55 | 0 |
| Fonds | 101,22 USD | 08.06.26 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:42 | - | 87,55 |
| 22:59:42 | - | 87,55 |
| 22:59:42 | - | 87,55 |
| 22:59:42 | - | 87,55 |
| 22:59:42 | - | 87,55 |
Größte Positionen
| THE UNITED ST TSY 3.5% 31Jan28 | 2,21 % |
| THE UNITED ST TSY 3.375% 30Nov27 | 1,37 % |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 30Jun27 | 1,37 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31May27 | 1,37 % |
| Sonstiges | 93,68 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (11.05.26) |
| 2025 Basisinformationsblatt (05.12.25) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
ETF Strategie
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (nachstehend der "Benchmark-Index") abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein "Total Return"-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert). Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert.
Fondsmanager: Guiot Jean Marc
Notizen
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