Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
WKN LYX0VT | ISIN LU1407887162 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 84,14 |
| Schluss 26.01.26 | 84,14 |
| Tagestief | 83,03 |
| Tageshoch | 85,11 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1.773 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.10.2016 |
| Fondsvolumen | 658,65 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | MUL-A.USTB31 D |
|---|---|
| 1 Monat | +0,04 % |
| 1 Jahr | +4,75 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,23 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,70 % |
52W Hoch (03.02.25):
96,39 EUR
96,39 EUR
52W Tief (26.01.26):
84,14 EUR
84,14 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 84,41 EUR | 26.01.26 | 5 |
| Berlin | 85,80 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 83,91 EUR | 19:47 | 0 |
| Hamburg | 83,82 EUR | 08:17 | 0 |
| Euronext - Paris | 84,95 EUR | 26.01.26 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:16:03 | - | 83,91 |
| 21:13:02 | - | 83,91 |
| 21:10:01 | - | 83,91 |
| 21:07:01 | - | 83,91 |
| 21:04:00 | - | 83,91 |
Größte Positionen
| THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | 1,55 % |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 30Jun27 | 1,46 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31Jul27 | 1,46 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Jan27 | 1,46 % |
| Sonstiges | 94,07 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (05.12.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (05.11.25) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
ETF Strategie
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (nachstehend der "Benchmark-Index") abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein "Total Return"-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert). Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert.
Fondsmanager: Guiot Jean Marc
Notizen
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