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L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Distributing ETF

WKN A3CRXS | ISIN IE000F472DU7 |  ETF
Factsheet
27.07.26 21:01
Bid: 10,336 EUR  Size: 14.512  |  Ask: 10,620 EUR  Size: 14.126

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,318
Schluss 24.07.26 10,426
Tagestief 10,310
Tageshoch 10,472
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 44

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.07.2021
Fondsvolumen 97,00 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum LG E.C.CNY B.E. EOD
1 Monat +0,39 %
1 Jahr +11,60 %
3 Jahre p.a. +4,38 %
5 Jahre p.a. +3,07 %
52W Hoch (25.06.26):
10,446 EUR
52W Tief (16.09.25):
9,383 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 10,48 EUR 24.07.26 1,30 Tsd.
Xetra ETF 10,46 EUR 17:35 1,30 Tsd.
Düsseldorf 10,26 EUR 20:46 0
Frankfurt 10,42 EUR 10:58 0
München 10,41 EUR 08:17 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
21:01:01 0 10,336
20:49:15 0 10,336
20:30:11 0 10,334
20:15:13 0 10,334
20:00:28 0 10,334

Größte Positionen

China 1.79% 25/03/32 1,20 %
China 1.43% 25/01/30 1,10 %
China 1.75% 25/02/36 1,10 %
Agricultural Dev BoC 3.74% 12/07/29 1,00 %
Sonstiges 95,60 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (30.06.26)
2025 Verkaufsprospekt (17.10.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ("ESG") gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.
Fondsmanager: -

Notizen

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