L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Distributing ETF
WKN A3CRXS | ISIN IE000F472DU7 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,4205 |
| Schluss 24.07.26 | 10,4210 |
| Tagestief | 10,4205 |
| Tageshoch | 10,4245 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 2 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.07.2021 |
| Fondsvolumen | 97,00 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | LG E.C.CNY B.E. EOD |
|---|---|
| 1 Monat | +0,39 % |
| 1 Jahr | +11,60 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,38 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,07 % |
52W Hoch (02.07.26):
10,4655 EUR
10,4655 EUR
52W Tief (18.08.25):
9,4240 EUR
9,4240 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 10,48 EUR | 24.07.26 | 1,30 Tsd. |
| Xetra ETF | 10,46 EUR | 17:35 | 1,30 Tsd. |
| Düsseldorf | 10,26 EUR | 20:46 | 0 |
| Frankfurt | 10,42 EUR | 10:58 | 0 |
| München | 10,41 EUR | 08:17 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:58:03 | 0 | 10,4245 |
| 09:36:59 | 0 | 10,4205 |
| 24.07.26 09:34:08 | 0 | 10,4210 |
| 24.07.26 09:23:40 | 0 | 10,4210 |
| 23.07.26 10:23:02 | 0 | 10,4075 |
Größte Positionen
| China 1.79% 25/03/32 | 1,20 % |
| China 1.43% 25/01/30 | 1,10 % |
| China 1.75% 25/02/36 | 1,10 % |
| Agricultural Dev BoC 3.74% 12/07/29 | 1,00 % |
| Sonstiges | 95,60 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (30.06.26) |
| 2025 Verkaufsprospekt (17.10.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.
Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ("ESG") gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.
Fondsmanager: -
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.