Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
WKN A2N7D4 | ISIN IE00BGJWWY63 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 37,399 |
| Schluss 29.04.26 | 37,471 |
| Tagestief | 37,399 |
| Tageshoch | 37,525 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 683 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Fondsvolumen | 416,81 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | INVESCOM2 EUR GOV... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,30 % |
| 1 Jahr | +0,61 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,51 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,58 % |
52W Hoch (03.06.25):
38,189 EUR
38,189 EUR
52W Tief (26.03.26):
37,210 EUR
37,210 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 37,51 EUR | 30.04.26 | 9,53 Tsd. |
| TradeGate BSX | 37,50 EUR | 30.04.26 | 2,84 Tsd. |
| Berlin | 37,80 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 37,47 EUR | 30.04.26 | 0 |
| Frankfurt | 37,52 EUR | 30.04.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 22:00:08 | - | 37,448 |
| 30.04.26 20:00:01 | - | 37,449 |
| 30.04.26 17:38:34 | - | 37,449 |
| 30.04.26 17:36:02 | - | 37,448 |
| 30.04.26 17:28:01 | - | 37,515 |
Größte Positionen
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 5,75 % |
| REP. FSE 17-28 O.A.T. | 4,88 % |
| FRANKREICH 23/29 O.A.T. | 4,78 % |
| REP. FSE 18-28 O.A.T. | 4,44 % |
| Sonstiges | 80,15 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.07.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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